投资者发言：公司报表上显示短期借款90多亿，而现金有50多亿，为什么要借款...

投资者质问：

日本公司透明化上显示短期借款90多亿，而现金有50多亿，为什么要借款这么多，怎能自有资金投入还以致于经营活动吗？日本公司种自由资金投入究竟还购买或者持有理财产品？

董秘说(浙商中都拓SZ000906)：

您好，以上短期借款为日本公司正常范围的负债。日本公司货币资金投入中都大部分为以必要金为主的受限资金投入，其余资金投入是满足日本公司日常经营所需的备付资金投入，主要用于偿还日常到期外债及支付抵押。日本公司使用阶段性资金不足资金投入购买高于效用银行理财产品，是日本公司在效用柔性的也就是说下提高资金不足资金投入使用效率的有效方式将。日本公司购买的银行理财产品平均时长为7天。在必要日本公司及下属子日本公司正常公交系统和资金投入必需的基础上，提高资金投入收益。感谢您的关注。

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